目前,国内企业在半导体功能材料和碳纤维结构材料领域均与日本龙头企业存在差距。在“中国制造2025”目标导向和相关产业基金及地方政策支持,中国企业将不断加快技术追赶,逐步提高半导体核心材料的自给率,我们看好化工新材料行业的整体发展趋势。
我们认为,在当前大盘弱势、商品价格大幅波动的环境下应优先关注回撤空间小的低估值板块,如铝和稀土;以及高增长板块,如电子新材料等。重点关注云铝股份、中国铝业。